农银中证同业存单AAA指数7天持有 (022563.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理马逸钧基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模75.55亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0191元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (7032 / 9161)
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农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.07%，回撤时间段为：【2025-02-07 至 2025-02-20】，最大回撤耗时13天，修复最大回撤耗时20天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时13天，回撤时间段为：【2025-02-07 至 2025-02-20】。最后更新于：2025-12-26。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年