农银中证同业存单AAA指数7天持有
(022563.jj ) 农银汇理基金管理有限公司
基金经理马逸钧基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模75.55亿 (2026-03-31) 基金净值1.0193 (2026-05-19) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (7043 / 9174)
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农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.10%0.09%0.13%0.12%0.06%--------------0.49%
20250.08%--0.20%0.21%0.12%0.14%0.11%0.09%0.09%0.12%0.08%0.09%1.33%
2024----------------------0.09%0.09%