农银中证同业存单AAA指数7天持有 (022563.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理马逸钧基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模51.00亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0219元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6679 / 9409)
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农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563) - 历史分红派息及拆分数据列表

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