天弘永利优享债券E(022526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-10-09 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-10-08 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-09-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-09-29 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-09-28 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-09-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-09-23 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-09-22 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-09-21 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-09-18 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-09-17 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-09-16 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-09-15 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-09-14 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-09-11 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-09-10 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-09-09 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-09-08 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-09-07 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-09-04 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-09-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-09-02 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-09-01 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-08-31 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-28 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-27 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-26 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-25 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-24 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-08-21 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-20 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-19 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-18 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-17 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-08-14 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-08-13 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-12 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-11 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-10 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-07 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-08-06 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-05 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-04 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-03 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-31 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-30 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-29 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-28 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-27 | 1.1163元 | 1.1163元 |