天弘永利优享债券E(022526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-20 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-17 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-16 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-14 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-13 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-10 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-08 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-07 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-01 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-31 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-27 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-26 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-25 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-24 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-23 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-20 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-19 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-18 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-16 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-13 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-12 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-11 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-10 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-09 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-06 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-05 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-04 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-03 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-02 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-02-27 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-02-26 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-25 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-02-24 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-13 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-02-12 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-02-11 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-02-10 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-02-09 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-02-06 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-02-05 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-04 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-02-03 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-02-02 | 1.1295元 | 1.1295元 |