天弘永利优享债券E (022526.jj ) 申	基金经理张寓宋洋基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模2.26亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1216元 (2026-10-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5321 / 7516)
相关基金:	主从基金: 天弘永利优享债券A 、天弘永利优享债券C
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天弘永利优享债券E(022526) - 历史分红派息及拆分数据列表

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