天弘永利优享债券E (022526.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张寓龙智浩基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1384元 (2026-05-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1573 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永利优享债券(016161) 、天弘永利优享债券C |
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天弘永利优享债券E(022526) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | -0.05% | -0.20% | 0.64% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07% |
| 2025 | -0.41% | 0.22% | 0.15% | -0.33% | 0.99% | 0.08% | 1.58% | 1.33% | -0.56% | 0.37% | -0.15% | 0.34% | 3.63% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 1.14% | 1.25% |