天弘永利优享债券E
(022526.jj ) 申
基金经理张寓宋洋基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模2.26亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1216元 (2026-10-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5322 / 7516)
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天弘永利优享债券E(022526) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.58%-0.05%-0.20%0.64%-0.51%2.33%-4.26%2.45%-0.63%-0.62%-----0.43%
2025-0.41%0.22%0.15%-0.33%0.99%0.08%1.58%1.33%-0.56%0.37%-0.15%0.34%3.63%
2024--------------------0.10%1.14%1.25%