天弘永利优享债券E(022526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-30 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-29 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-28 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-27 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-26 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-23 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-22 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-21 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-20 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-01-19 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-16 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-15 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-14 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-13 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-01-12 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-01-09 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-01-08 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-07 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-01-06 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-01-05 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-31 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-30 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-29 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-26 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-25 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-24 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-23 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-22 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-19 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-18 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-12-17 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-16 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-15 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-12 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-11 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-10 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-09 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-08 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-05 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-04 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-03 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-02 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-01 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-11-28 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-11-27 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-26 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-25 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-11-24 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-11-21 | 1.1224元 | 1.1224元 |