天弘永利优享债券E (022526.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张寓宋洋基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1322元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2424 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永利优享债券(016161) 、天弘永利优享债券C |
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天弘永利优享债券E(022526) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-04 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-03 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-02 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-01 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-29 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-28 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-27 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-26 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-25 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-22 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-21 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-20 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-19 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-18 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-15 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-14 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-13 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-12 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-08 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-07 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-06 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-30 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-29 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-28 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-27 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-24 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-23 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-22 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-21 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-20 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-17 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-16 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-14 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-13 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-10 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-08 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-07 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-01 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-31 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-27 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-26 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-25 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-24 | 1.1283元 | 1.1283元 |