天弘永利优享债券E (022526.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张寓宋洋基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1144元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5547 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永利优享债券(016161) 、天弘永利优享债券C |
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天弘永利优享债券E(022526) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-22 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-21 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-20 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-17 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-16 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-15 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-14 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-07-13 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-10 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-08 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-07 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-06 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-03 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-02 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-01 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-30 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-29 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-26 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-25 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-24 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-23 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-22 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-18 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-17 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-16 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-15 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-12 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-11 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-10 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-09 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-08 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-05 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-04 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-03 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-02 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-01 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-29 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-28 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-27 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-26 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-25 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-22 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-21 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-20 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-19 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-18 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-15 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-14 | 1.1356元 | 1.1356元 |