天弘永利优享债券E (022526.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张寓宋洋基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1099元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5937 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永利优享债券(016161) 、天弘永利优享债券C |
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天弘永利优享债券E(022526) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 11.40% | 88.60% | 1,028.00 | 32.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 16.28% | 83.72% | 1,040.00 | 19.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 59.36% | 40.64% | 907.00 | 5.59万元 | -- |