天弘永利优享债券E (022526.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张寓宋洋基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1331元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2293 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永利优享债券(016161) 、天弘永利优享债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘永利优享债券E(022526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-05-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-11-01 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |