天弘永利优享债券E(022526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 210.08万元 | 0.70% | 60.02万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 196.89万元 | 0.70% | 56.25万元 | 0.20% |
| 2024-12-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 83.85万元 | 0.70% | 23.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 517.55万元 | 0.70% | 147.87万元 | 0.20% |