天弘永利优享债券E
(022526.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金经理张寓龙智浩基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模7,402.39万元 (2026-03-31) 基金净值1.1371元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1619 / 7282)
相关基金: 主从基金: 天弘永利优享债券(016161) 、天弘永利优享债券C
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天弘永利优享债券E(022526) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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天弘永利优享债券E.(022526) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘永利优享债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.13元7,402.39万6,550.79万元--
2025-12-311.13元1.55亿1.38亿元--
2025-09-301.12元1.86亿1.66亿元--
2025-06-301.09元6.44万5.89万元--
2025-03-311.09元16.18万14.89万元--
2024-12-311.09元17.31万15.92万元--

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