天弘永利优享债券E(022526) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 2.26亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 7,402.39万 | 6,550.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.55亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.86亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 6.44万 | 5.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 16.18万 | 14.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 17.31万 | 15.92万元 | -- |