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announcement
天弘永利优享债券E
(022526.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-01
总资产规模
1.86亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1261
元
(
2025-12-22
)
基金经理
姜晓丽
张寓
龙智浩
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.29%
(1091 / 7134)
相关基金:
主从基金:
天弘永利优享债券A
、
天弘永利优享债券C
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天弘永利优享债券E(022526) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.12
元
1.86亿
1.66亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
6.44万
5.89万
元
--
2025-03-31
1.09
元
16.18万
14.89万
元
--
2024-12-31
1.09
元
17.31万
15.92万
元
--