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概况
公告
天弘永利优享债券E
(022526.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
张寓
龙智浩
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-01
总资产规模
1.55亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1375
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.02%
(1437 / 7253)
相关基金:
主从基金:
天弘永利优享债券A
、
天弘永利优享债券C
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天弘永利优享债券E(022526) - 概况
最后更新于：2026-04-01
基金全称
天弘永利优享债券型证券投资基金
基金简称
天弘永利优享债券
基金主代码
016161
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-08-30
总份额
8.70亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
天弘基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
子基金简称
天弘永利优享债券A
天弘永利优享债券C
天弘永利优享债券E
子基金场内简称
子基金代码
016161
016162
022526
子基金份额
2.93亿
份
(
2025-12-31
)
4.39亿
份
(
2025-12-31
)
1.38亿
份
(
2025-12-31
)