嘉实红利精选混合发起式A (022495.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰陈黎明基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0386元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 持仓换手率12.48倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (5086 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实红利精选混合发起式C |
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嘉实红利精选混合发起式A(022495) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,673.19万 | 91.72% |
| (其中) 股票 | 7,673.19万 | 91.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 678.16万 | 8.11% |
| 3 | 其他资产 | 14.76万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,752.33万 | 32.90% |
| 金融业 | 453.29万 | 5.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 426.09万 | 5.09% |
| 采矿业 | 382.35万 | 4.57% |
| 建筑业 | 184.16万 | 2.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.58万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.10%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,042.34万 | 12.46% |
| 能源 | 867.73万 | 10.37% |
| 非必需消费品 | 593.23万 | 7.09% |
| 原材料 | 477.09万 | 5.70% |
| 房地产 | 367.20万 | 4.39% |
| 必需消费品 | 90.78万 | 1.09% |
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