嘉实红利精选混合发起式A (022495.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1683元 (2025-12-31) 基金经理刘杰陈黎明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率984.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.07% (870 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实红利精选混合发起式C |
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嘉实红利精选混合发起式A(022495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1683元 | 1.1721元 |
| 2025-12-30 | 1.1705元 | 1.1743元 |
| 2025-12-29 | 1.1634元 | 1.1672元 |
| 2025-12-26 | 1.1716元 | 1.1754元 |
| 2025-12-25 | 1.1703元 | 1.1741元 |
| 2025-12-24 | 1.1725元 | 1.1763元 |
| 2025-12-23 | 1.1743元 | 1.1781元 |
| 2025-12-22 | 1.1716元 | 1.1754元 |
| 2025-12-19 | 1.1682元 | 1.1720元 |
| 2025-12-18 | 1.1663元 | 1.1701元 |
| 2025-12-17 | 1.1644元 | 1.1682元 |
| 2025-12-16 | 1.1526元 | 1.1564元 |
| 2025-12-15 | 1.1648元 | 1.1686元 |
| 2025-12-12 | 1.1632元 | 1.1670元 |
| 2025-12-11 | 1.1489元 | 1.1527元 |
| 2025-12-10 | 1.1532元 | 1.1570元 |
| 2025-12-09 | 1.1506元 | 1.1544元 |
| 2025-12-08 | 1.1639元 | 1.1677元 |
| 2025-12-05 | 1.1754元 | 1.1792元 |
| 2025-12-04 | 1.1620元 | 1.1658元 |
| 2025-12-03 | 1.1651元 | 1.1689元 |
| 2025-12-02 | 1.1684元 | 1.1722元 |
| 2025-12-01 | 1.1674元 | 1.1712元 |
| 2025-11-28 | 1.1565元 | 1.1603元 |
| 2025-11-27 | 1.1560元 | 1.1598元 |
| 2025-11-26 | 1.1541元 | 1.1579元 |
| 2025-11-25 | 1.1515元 | 1.1553元 |
| 2025-11-24 | 1.1450元 | 1.1488元 |
| 2025-11-21 | 1.1395元 | 1.1433元 |
| 2025-11-20 | 1.1633元 | 1.1671元 |
| 2025-11-19 | 1.1684元 | 1.1722元 |
| 2025-11-18 | 1.1630元 | 1.1668元 |
| 2025-11-17 | 1.1788元 | 1.1826元 |
| 2025-11-14 | 1.1881元 | 1.1919元 |
| 2025-11-13 | 1.1989元 | 1.2027元 |
| 2025-11-12 | 1.1967元 | 1.2005元 |
| 2025-11-11 | 1.1936元 | 1.1974元 |
| 2025-11-10 | 1.1895元 | 1.1933元 |
| 2025-11-07 | 1.1720元 | 1.1758元 |
| 2025-11-06 | 1.1728元 | 1.1766元 |
| 2025-11-05 | 1.1577元 | 1.1615元 |
| 2025-11-04 | 1.1468元 | 1.1506元 |
| 2025-11-03 | 1.1505元 | 1.1543元 |
| 2025-10-31 | 1.1391元 | 1.1429元 |
| 2025-10-30 | 1.1402元 | 1.1440元 |
| 2025-10-29 | 1.1517元 | 1.1555元 |
| 2025-10-28 | 1.1410元 | 1.1448元 |
| 2025-10-27 | 1.1454元 | 1.1492元 |
| 2025-10-24 | 1.1417元 | 1.1455元 |
| 2025-10-23 | 1.1437元 | 1.1475元 |