嘉实红利精选混合发起式A (022495.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰陈黎明基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0386元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 持仓换手率12.48倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (5086 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实红利精选混合发起式C |
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嘉实红利精选混合发起式A(022495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0386元 | 1.0765元 |
| 2026-06-17 | 1.0635元 | 1.1014元 |
| 2026-06-16 | 1.0736元 | 1.1115元 |
| 2026-06-15 | 1.0866元 | 1.1245元 |
| 2026-06-12 | 1.0843元 | 1.1222元 |
| 2026-06-11 | 1.0681元 | 1.1060元 |
| 2026-06-10 | 1.0718元 | 1.1097元 |
| 2026-06-09 | 1.0795元 | 1.1174元 |
| 2026-06-08 | 1.0782元 | 1.1161元 |
| 2026-06-05 | 1.0872元 | 1.1251元 |
| 2026-06-04 | 1.1005元 | 1.1384元 |
| 2026-06-03 | 1.1105元 | 1.1484元 |
| 2026-06-02 | 1.1159元 | 1.1538元 |
| 2026-06-01 | 1.1116元 | 1.1495元 |
| 2026-05-29 | 1.1031元 | 1.1410元 |
| 2026-05-28 | 1.0965元 | 1.1344元 |
| 2026-05-27 | 1.1119元 | 1.1498元 |
| 2026-05-26 | 1.1222元 | 1.1601元 |
| 2026-05-25 | 1.1206元 | 1.1585元 |
| 2026-05-22 | 1.1166元 | 1.1545元 |
| 2026-05-21 | 1.1164元 | 1.1543元 |
| 2026-05-20 | 1.1339元 | 1.1718元 |
| 2026-05-19 | 1.1419元 | 1.1798元 |
| 2026-05-18 | 1.1391元 | 1.1770元 |
| 2026-05-15 | 1.1491元 | 1.1870元 |
| 2026-05-14 | 1.1615元 | 1.1994元 |
| 2026-05-13 | 1.1725元 | 1.2104元 |
| 2026-05-12 | 1.1709元 | 1.2088元 |
| 2026-05-11 | 1.1741元 | 1.2120元 |
| 2026-05-08 | 1.1690元 | 1.2069元 |
| 2026-05-07 | 1.1718元 | 1.2097元 |
| 2026-05-06 | 1.1810元 | 1.2189元 |
| 2026-04-30 | 1.1712元 | 1.2091元 |
| 2026-04-29 | 1.1878元 | 1.2257元 |
| 2026-04-28 | 1.1660元 | 1.2039元 |
| 2026-04-27 | 1.1656元 | 1.2035元 |
| 2026-04-24 | 1.1640元 | 1.2019元 |
| 2026-04-23 | 1.1654元 | 1.2033元 |
| 2026-04-22 | 1.1647元 | 1.2026元 |
| 2026-04-21 | 1.1720元 | 1.2099元 |
| 2026-04-20 | 1.1641元 | 1.2020元 |
| 2026-04-17 | 1.1534元 | 1.1913元 |
| 2026-04-16 | 1.1670元 | 1.2049元 |
| 2026-04-15 | 1.1597元 | 1.1976元 |
| 2026-04-14 | 1.1609元 | 1.1988元 |
| 2026-04-13 | 1.1574元 | 1.1953元 |
| 2026-04-10 | 1.1645元 | 1.2024元 |
| 2026-04-09 | 1.1615元 | 1.1994元 |
| 2026-04-08 | 1.1666元 | 1.2045元 |
| 2026-04-07 | 1.1453元 | 1.1832元 |