嘉实红利精选混合发起式A
(022495.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理刘杰陈黎明基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模3,560.16万元 (2025-12-31) 基金净值1.1534元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.48倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.32% (1506 / 9068)
相关基金: 主从基金: 嘉实红利精选混合发起式C
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嘉实红利精选混合发起式A(022495) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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嘉实红利精选混合发起式A.(022495) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实红利精选混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.17元3,560.16万3,047.30万元--
2025-09-301.14元3,780.56万3,327.96万元--
2025-06-301.07元5,673.51万5,279.15万元--
2025-03-311.00元1.50亿1.50亿元--
2024-12-24----1.76亿元--

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