嘉实红利精选混合发起式A (022495.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2218元 (2026-01-14) 基金经理刘杰陈黎明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率984.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.43% (730 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实红利精选混合发起式C |
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嘉实红利精选混合发起式A(022495) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实红利精选混合发起式 | |
| 基金主代码 | 022495 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-12-24 | |
| 总份额 | 1.06亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金以基本面分析为立足点，精选境内市场和香港市场红利主题的优质上市公司，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 资产配置策略：本基金将根据对宏观经济周期的分析研究，结合基本面、市场面、政策面等多种因素的综合考量，研判所处经济周期的位置及未来发展方向，以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在境内股票和香港股票方面，本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置：1、宏观经济因素；2、估值因素；3、政策因素（如财政政策、货币政策等）；4、流动性因素等。 股票投资策略：红利主题的界定本基金所指的红利主题是基金管理人从法律法规或监管机构允许投资的股票中，根据特定的筛选流程并结合管理人主动管理能力，精选满足以下条件的高分红的上市公司股票构建的投资组合：近2年内至少实施了1次分红（包括现金股利和股票股利）且现金分红率（现金分红/净利润）或股息率（现金分红/市值）处于市场前50%；非ST、*ST股票。随着市场环境、技术变革或政策变化等因素导致本基金对红利主题的界定范围发生变动，本基金在审慎研究的基础上，并履行适当必要的程序后，可根据实际情况调整资红利主题的界定标准。 其他投资策略包括：个股投资策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×60%＋中证港股通高股息投资指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实红利精选混合发起式A | 嘉实红利精选混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022495 | 022496 |
| 子基金份额 | 3,327.96万 份 (2025-09-30) | 7,311.81万 份 (2025-09-30) |