嘉实红利精选混合发起式A (022495.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰陈黎明基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1647元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.48倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.01% (1457 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实红利精选混合发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实红利精选混合发起式A(022495) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.0341 元 | 3,047.30万 | 103.91万元 | 2.79% | 2.79% |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.0038 元 | 5,279.15万 | 20.06万元 | 0.35% | 0.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |