嘉实红利精选混合发起式A (022495.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2070元 (2026-01-09) 基金经理刘杰陈黎明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率984.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.37% (757 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实红利精选混合发起式C |
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嘉实红利精选混合发起式A(022495) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-07-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.0038 元 | 5,279.15万 | 20.06万元 | 0.35% | 0.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |