嘉实红利精选混合发起式A (022495.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰陈黎明基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1720元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.48倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.59% (1328 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实红利精选混合发起式C |
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嘉实红利精选混合发起式A(022495) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 885.04万元 | 1.20% | 147.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 797.67万元 | 1.20% | 132.95万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |