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公告
招商鑫诚短债D
(022375.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-28
总资产规模
139.04万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0830
元
(
2026-01-06
)
基金经理
李家辉
勾瑞芳
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.42%
(6232 / 7196)
相关基金:
主从基金:
招商鑫诚短债A
、
招商鑫诚短债C
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招商鑫诚短债D(022375) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.08
元
139.04万
128.82万
元
--
2025-06-30
1.08
元
4.92万
4.57万
元
--
2025-03-31
1.07
元
10.34万
9.65万
元
--
2024-12-31
1.07
元
3,053.91
2,860.00
元
--