招商鑫诚短债D(022375) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 130.39万 | 119.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 104.62万 | 96.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 135.31万 | 124.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 139.04万 | 128.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4.92万 | 4.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 10.34万 | 9.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,053.91 | 2,860.00元 | -- |