招商鑫诚短债D
(022375.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金经理李家辉勾瑞芳基金类型债券型成立日期2024-10-28总资产规模104.62万元 (2026-03-31) 基金净值1.0891元 (2026-05-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6588 / 7305)
相关基金: 主从基金: 招商鑫诚短债(016526) 、招商鑫诚短债C
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招商鑫诚短债D(022375) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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招商鑫诚短债D.(022375) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商鑫诚短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.09元104.62万96.28万元--
2025-12-311.08元135.31万124.96万元--
2025-09-301.08元139.04万128.82万元--
2025-06-301.08元4.92万4.57万元--
2025-03-311.07元10.34万9.65万元--
2024-12-311.07元3,053.912,860.00元--

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