招商鑫诚短债D (022375.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉勾瑞芳基金类型债券型成立日期2024-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0891元 (2026-05-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6588 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫诚短债(016526) 、招商鑫诚短债C |
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招商鑫诚短债D(022375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-27 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-26 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-25 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-22 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-20 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-19 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-18 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-14 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-13 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-11 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-08 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-07 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-06 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-29 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-28 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-27 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-23 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-21 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-20 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-17 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-16 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-15 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-14 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-13 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-10 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-09 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-08 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-07 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-03 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-02 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-01 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-31 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-30 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-27 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-26 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-25 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-23 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-20 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-19 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-18 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-17 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-16 | 1.0858元 | 1.0858元 |