招商鑫诚短债D (022375.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉勾瑞芳基金类型债券型成立日期2024-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0905元 (2026-07-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6556 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫诚短债(016526) 、招商鑫诚短债C |
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招商鑫诚短债D(022375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-13 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-10 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-08 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-07 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-06 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-03 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-02 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-01 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-30 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-29 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-26 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-25 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-23 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-22 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-18 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-17 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-16 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-11 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-10 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-09 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-08 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-05 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-04 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-03 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-02 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-01 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-29 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-28 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-27 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-26 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-25 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-22 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-20 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-19 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-18 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-14 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-13 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-11 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-08 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-07 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-06 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |