招商鑫诚短债D(022375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-19 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-18 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-17 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-16 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-13 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-12 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-11 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-10 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-09 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-06 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-05 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-04 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-03 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-02 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-02-27 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-02-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-02-25 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-02-24 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-11 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-10 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-02-09 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-02-06 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-02-05 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-02-04 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-02-03 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-02-02 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-01-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-29 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-28 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-27 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-26 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-23 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-22 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-21 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-20 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-19 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-16 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-15 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-14 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-13 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-09 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-08 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-07 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-06 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-05 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-31 | 1.0828元 | 1.0828元 |