招商鑫诚短债D (022375.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-10-28总资产规模139.04万元 (2025-09-30) 基金净值1.0825元 (2025-12-24) 基金经理李家辉勾瑞芳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6222 / 7137)
相关基金:	主从基金: 招商鑫诚短债A 、招商鑫诚短债C
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招商鑫诚短债D(022375) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.04%，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-01-17】，最大回撤耗时11天，修复最大回撤耗时10天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时11天，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-01-17】。最后更新于：2025-02-28。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年