招商鑫诚短债D
(022375.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-10-28总资产规模135.31万 (2025-12-31) 基金净值1.0861 (2026-03-20) 基金经理李家辉勾瑞芳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6256 / 7195)
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招商鑫诚短债D(022375) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.11%0.10%0.09%------------------0.30%
20250.05%0.07%0.19%0.17%0.13%0.12%0.15%0.09%0.11%0.13%0.09%0.10%1.40%
2024--------------------0.05%0.22%0.26%