估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商鑫诚短债D
(022375.jj )
申
基金经理
李家辉
勾瑞芳
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-28
总资产规模
130.39万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0924
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.39%
(6607 / 7457)
相关基金:
主从基金:
招商鑫诚短债A
、
招商鑫诚短债C
备注
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招商鑫诚短债D(022375) - 基金投资策略和运作
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