招商鑫诚短债D (022375.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-10-28总资产规模139.04万元 (2025-09-30) 基金净值1.0823元 (2025-12-19) 基金经理李家辉勾瑞芳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6199 / 7133)
相关基金:	主从基金: 招商鑫诚短债A 、招商鑫诚短债C
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招商鑫诚短债D(022375) - 基金投资策略和运作