招商鑫诚短债D (022375.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉勾瑞芳基金类型债券型成立日期2024-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0890元 (2026-05-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6586 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫诚短债(016526) 、招商鑫诚短债C |
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招商鑫诚短债D(022375) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 招商鑫诚短债 | ||
| 基金主代码 | 016526 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-11-09 | ||
| 总份额 | 41.01亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。本基金的具体投资策略包括：（1）资产配置策略；（2）债券投资策略；（3）国债期货投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 招商鑫诚短债A | 招商鑫诚短债C | 招商鑫诚短债D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 016526 | 016527 | 022375 |
| 子基金份额 | 7.82亿 份 (2026-03-31) | 33.18亿 份 (2026-03-31) | 96.28万 份 (2026-03-31) |