招商鑫诚短债D (022375.jj ) 申	基金经理李家辉勾瑞芳基金类型债券型成立日期2024-10-28总资产规模130.39万元 (2026-06-30) 基金净值1.0922元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6609 / 7456)
相关基金:	主从基金: 招商鑫诚短债A 、招商鑫诚短债C
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招商鑫诚短债D(022375) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	招商鑫诚短债债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-08-21	招商鑫诚短债债券型证券投资基金托管协议（2026年9月21日修订） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-08-21	招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金合同（2026年9月21日修订） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-07-21	招商鑫诚短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-04-29	关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-22	招商鑫诚短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-03-31	招商鑫诚短债债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-02-11	关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-01-21	招商鑫诚短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-12-29	关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-11-07	招商鑫诚短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-11-07	招商鑫诚短债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-11-07	招商鑫诚短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-11-07	招商鑫诚短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-10-27	招商鑫诚短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-09-24	关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-08-28	招商鑫诚短债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-07-18	招商鑫诚短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-06-24	招商鑫诚短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-06-24	招商鑫诚短债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-06-24	招商鑫诚短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-06-24	招商鑫诚短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-06-19	关于招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-05-12	招商鑫诚短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2025-05-06	招商鑫诚短债债券型证券投资基金托管协议（2025年5月7日修订） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2025-05-06	招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金合同（2025年5月7日修订） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2025-05-06	关于招商基金管理有限公司调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金申赎及分红精度处理模式并修订基金合同等法律文件的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2025-04-28	关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2025-04-21	招商鑫诚短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2025-03-28	招商鑫诚短债债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2025-01-22	关于暂停招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2025-01-21	招商鑫诚短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2024-11-08	招商鑫诚短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2024-11-08	招商鑫诚短债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2024-11-08	招商鑫诚短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2024-11-08	招商鑫诚短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2024-10-24	招商鑫诚短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2024-10-24	招商鑫诚短债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2024-10-24	招商鑫诚短债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2024-10-22	招商鑫诚短债债券型证券投资基金托管协议（2024年10月24日修订） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2024-10-22	招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金合同（2024年10月24日修订） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
42	2024-10-22	招商基金管理有限公司关于招商鑫诚短债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
43	2024-10-15	关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
44	2024-09-25	关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
45	2024-08-30	招商鑫诚短债债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
46	2024-07-18	招商鑫诚短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
47	2024-04-29	关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
48	2024-04-19	招商鑫诚短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
49	2024-04-01	关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
50	2024-03-29	招商鑫诚短债债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
51	2024-02-06	关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
52	2024-01-19	招商鑫诚短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
53	2023-12-28	关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
54	2023-11-08	招商鑫诚短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
55	2023-11-08	招商鑫诚短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
56	2023-11-08	招商鑫诚短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
57	2023-10-26	招商鑫诚短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
58	2023-10-24	招商鑫诚短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
59	2023-09-15	关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
60	2023-08-30	招商鑫诚短债债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
61	2023-07-20	招商鑫诚短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
62	2023-04-21	招商鑫诚短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
63	2023-02-24	关于暂停招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
64	2023-02-03	关于开放招商鑫诚短债债券型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
65	2022-11-10	招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
66	2022-11-08	关于招商鑫诚短债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
67	2022-11-05	关于招商鑫诚短债债券型证券投资基金延长募集期的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
68	2022-09-28	招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
69	2022-09-28	招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
70	2022-09-28	招商鑫诚短债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
71	2022-09-28	招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
72	2022-09-28	招商鑫诚短债债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
73	2022-09-28	招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
74	2022-09-28	招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商鑫诚短债债券型证券投资基金A类基金份额费率优惠的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论