估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
招商鑫诚短债D
(022375.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
李家辉
勾瑞芳
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-28
总资产规模
104.62万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0905
元
(
2026-07-14
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.39%
(6556 / 7391)
相关基金:
主从基金:
招商鑫诚短债(016526)
、
招商鑫诚短债C
备注
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招商鑫诚短债D(022375) - 历史资产组合