招商鑫诚短债D(022375) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 353.35万元 | 0.20% | 88.34万元 | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,518.90万元 | 0.20% | 379.72万元 | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 980.05万元 | 0.20% | 245.01万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |