大成稳康6个月持有期债券E (022297.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱浩然方锐基金类型债券型成立日期2024-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0734元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (1137 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳康6个月持有期债券(021131) 、大成稳康6个月持有期债券C |
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大成稳康6个月持有期债券E(022297) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-21 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-20 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-19 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-18 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-15 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-14 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-13 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-12 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-11 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-08 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-07 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-06 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-30 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-24 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-23 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-21 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-20 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-17 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-15 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-14 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-13 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-09 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-08 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-07 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-03 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-02 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-01 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-31 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-30 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-27 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-25 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-24 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-20 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-19 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-18 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-17 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-11 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |