大成稳康6个月持有期债券E (022297.jj ) 申 | 基金经理朱浩然方锐基金类型债券型成立日期2024-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0793元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1263 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳康6个月持有期债券A 、大成稳康6个月持有期债券C |
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大成稳康6个月持有期债券E(022297) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 3.61亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 8,709.59万 | 8,150.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 210.61万 | 199.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.03万 | 9,974.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.03万 | 9,974.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.01万 | 9,974.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.01万 | 9,974.00元 | -- |