大成稳康6个月持有期债券E
(022297.jj ) 大成基金管理有限公司申		基金经理朱浩然方锐基金类型债券型成立日期2024-10-17总资产规模210.61万元 (2025-12-31) 基金净值1.0705元 (2026-04-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (1048 / 7243)
相关基金: 主从基金: 大成稳康6个月持有期债券A 、大成稳康6个月持有期债券C
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大成稳康6个月持有期债券E(022297) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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大成稳康6个月持有期债券E.(022297) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成稳康6个月持有期债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.06元210.61万199.52万元--
2025-09-301.03元1.03万9,974.00元--
2025-06-301.03元1.03万9,974.00元--
2025-03-311.01元1.01万9,974.00元--
2024-12-311.02元1.01万9,974.00元--

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