大成稳康6个月持有期债券E (022297.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱浩然方锐基金类型债券型成立日期2024-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0774元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (1141 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳康6个月持有期债券(021131) 、大成稳康6个月持有期债券C |
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大成稳康6个月持有期债券E(022297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-23 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-22 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-21 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-20 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-17 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-16 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-15 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-14 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-13 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-10 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-08 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-07 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-06 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-03 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-02 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-01 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-30 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-29 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-26 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-25 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-24 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-18 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-17 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-16 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-15 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-12 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-10 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-09 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-06-08 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-05 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-04 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-03 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-02 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-01 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-29 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-28 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-26 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-25 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-22 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-21 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-20 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-19 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-18 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-15 | 1.0724元 | 1.0724元 |