大成稳康6个月持有期债券E (022297.jj ) 申 | 基金经理朱浩然方锐基金类型债券型成立日期2024-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0793元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1263 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳康6个月持有期债券A 、大成稳康6个月持有期债券C |
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大成稳康6个月持有期债券E(022297) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 6,625.00 | 5.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.50% | 0.50% | 32.00 | 6.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 1.00 | 1.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 1.00 | 1.01万元 | -- |