大成稳康6个月持有期债券E (022297.jj ) 申 | 基金经理朱浩然方锐基金类型债券型成立日期2024-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0793元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1263 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳康6个月持有期债券A 、大成稳康6个月持有期债券C |
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大成稳康6个月持有期债券E(022297) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63% | 0.25% | 0.35% | 0.30% | 0.30% | 0.11% | 0.16% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 2.25% |
| 2025 | 0.010% | -0.51% | -0.05% | 0.81% | 0.42% | 0.53% | 0.09% | -0.13% | 0.31% | 1.09% | 0.17% | 1.15% | 3.95% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08% | 0.55% | 0.81% | 1.29% |