大成稳康6个月持有期债券E (022297.jj ) 申 | 基金经理朱浩然方锐基金类型债券型成立日期2024-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0793元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1263 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳康6个月持有期债券A 、大成稳康6个月持有期债券C |
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大成稳康6个月持有期债券E(022297) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 255.06万元 | 0.20% | 63.77万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 255.06万元 | 0.20% | 63.77万元 | 0.05% |
| 2026-06-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 95.23万元 | 0.20% | 23.81万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 95.23万元 | 0.20% | 23.81万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 88.63万元 | 0.20% | 22.16万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 88.63万元 | 0.20% | 22.16万元 | 0.05% |
| 2024-10-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-10-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |