大成稳康6个月持有期债券E (022297.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱浩然方锐基金类型债券型成立日期2024-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0756元 (2026-06-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (1108 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳康6个月持有期债券(021131) 、大成稳康6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成稳康6个月持有期债券E (022297.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱浩然方锐基金类型债券型成立日期2024-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0756元 (2026-06-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (1108 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳康6个月持有期债券(021131) 、大成稳康6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |