大成稳康6个月持有期债券E (022297.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0639元 (2026-02-06) 基金经理朱浩然方锐管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (964 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳康6个月持有期债券A 、大成稳康6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成稳康6个月持有期债券E(022297) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.39亿 | 94.86% |
| (其中) 债券 | 2.39亿 | 94.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,188.17万 | 4.71% |
| 3 | 其他资产 | 107.82万 | 0.43% |
加载中......