方锐大成基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.2 年/9 年 | 0元 / 294.10亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 15 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.48% | |
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方锐 - 管理的基金
| 基金名称(20) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成深证基准做市信用债ETF 159395.sz | 118.08亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-07-15 | 2025-07-10 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 16.51% | -0.19% | 14.33% | -0.19% | 14.33% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 091021.jj | 3,639.42万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-07-15 | 2025-07-10 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.30% | 16.51% | 1.33% | 14.33% | 1.33% | 14.33% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 090021.jj | 2,568.63万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-07-15 | 2025-07-10 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.02% | 16.51% | 1.21% | 14.33% | 1.21% | 14.33% |
| 大成稳康6个月持有期债券E 022297.jj | 1.03万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-10-15 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.94% | 16.51% | 3.76% | 16.41% | 4.27% | 18.89% |
| 大成稳康6个月持有期债券C 021132.jj | 4,734.34万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-09-19 | -- | 1年2个月任职表现 | 2.91% | 16.51% | 3.69% | 34.70% | 4.47% | 43.44% |
| 大成稳康6个月持有期债券A 021131.jj | 8,324.91万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-09-19 | -- | 1年2个月任职表现 | 3.06% | 16.51% | 3.87% | 34.70% | 4.69% | 43.44% |
| 大成景旭纯债债券D 020574.jj | 36.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-01-18 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.41% | 16.51% | 3.18% | 19.59% | 6.07% | 40.00% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 015632.jj | 14.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-05-17 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.98% | 16.51% | 2.89% | 15.27% | 4.52% | 24.65% |
| 大成稳安60天滚动持有债券E 013792.jj | 1.78亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年1个月任职表现 | 2.60% | 16.51% | 3.72% | 12.73% | 8.00% | 28.69% |
| 大成稳安60天滚动持有债券C 013791.jj | 34.97亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年1个月任职表现 | 2.50% | 16.51% | 3.62% | 12.73% | 7.78% | 28.69% |
| 大成稳安60天滚动持有债券A 013790.jj | 8.31亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-11 | 2023-10-27 | -- | 2年1个月任职表现 | 2.69% | 16.51% | 3.84% | 12.73% | 8.25% | 28.69% |
| 大成稳益90天滚动持有债券E 013401.jj | 1,112.11万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.58% | 16.51% | 3.43% | 5.12% | 10.63% | 16.16% |
| 大成稳益90天滚动持有债券C 013400.jj | 1.18亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.49% | 16.51% | 3.33% | 5.12% | 10.33% | 16.16% |
| 大成稳益90天滚动持有债券A 013399.jj | 3.32亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.68% | 16.51% | 3.54% | 5.12% | 11.01% | 16.16% |
| 大成惠业一年定开债发起式 012937.jj | 39.83亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-03-14 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.17% | 16.51% | 2.78% | 15.75% | 4.84% | 28.70% |
| 大成惠兴一年定开债券 008938.jj | 30.64亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-07-27 | -- | 3年4个月任职表现 | 0.80% | 16.51% | 3.40% | 2.46% | 11.89% | 8.51% |
| 大成景旭纯债债券B 006674.jj | 2.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年3个月任职表现 | 0.41% | 16.51% | 3.30% | -0.35% | 18.56% | -1.82% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 001497.jj | 425.96万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-07-15 | 2025-07-10 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.21% | 16.51% | 1.30% | 14.33% | 1.30% | 14.33% |
| 大成景旭纯债债券C 000153.jj | 5,655.20万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年3个月任职表现 | 0.04% | 16.51% | 2.88% | -0.35% | 16.03% | -1.82% |
| 大成景旭纯债债券A 000152.jj | 2,782.80万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年3个月任职表现 | 0.42% | 16.51% | 3.30% | -0.35% | 18.54% | -1.82% |