方锐大成基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.8 年/9 年 | 0元 / 252.23亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.43% | |
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方锐 - 管理的基金
| 基金名称(22) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成深证基准做市信用债ETF(159395) 159395.sz | 125.17亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | 2025-07-10 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.62% | 6.76% | 1.62% | 23.27% | 1.62% | 23.27% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 091021.jj | 1.25亿元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2026-05-29 | 2025-07-10 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.90% | 6.76% | 3.50% | 23.27% | 3.50% | 23.27% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券(090021) 090021.jj | 4,197.09万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2026-05-29 | 2025-07-10 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.76% | 6.76% | 3.22% | 23.27% | 3.22% | 23.27% |
| 大成稳康6个月持有期债券E 022297.jj | 8,709.59万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-01 | 2024-10-15 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.89% | 6.76% | 4.25% | 15.81% | 7.27% | 28.19% |
| 大成稳康6个月持有期债券C 021132.jj | 1.58亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-01 | 2024-09-19 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.84% | 6.76% | 4.15% | 28.05% | 7.42% | 54.66% |
| 大成稳康6个月持有期债券(021131) 021131.jj | 15.57亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-01 | 2024-09-19 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.93% | 6.76% | 4.33% | 28.05% | 7.75% | 54.66% |
| 大成景旭纯债债券D 020574.jj | 3.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-01-18 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.57% | 6.76% | 3.17% | 18.44% | 7.88% | 50.94% |
| 大成中债1-3年国开债指数D 020394.jj | 2.70亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-23 | 2026-04-15 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.23% | 6.76% | 0.53% | 5.50% | 0.53% | 5.50% |
| 大成稳安60天滚动持有债券E 013792.jj | 8,421.46万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年7个月任职表现 | 0.97% | 6.76% | 3.35% | 13.11% | 9.15% | 38.76% |
| 大成稳安60天滚动持有债券C 013791.jj | 19.76亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年7个月任职表现 | 0.92% | 6.76% | 3.25% | 13.11% | 8.87% | 38.76% |
| 大成稳安60天滚动持有债券(013790) 013790.jj | 24.39亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2023-10-27 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.01% | 6.76% | 3.46% | 13.11% | 9.46% | 38.76% |
| 大成稳益90天滚动持有债券E 013401.jj | 1,226.68万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.12% | 6.76% | 3.26% | 6.54% | 12.09% | 25.24% |
| 大成稳益90天滚动持有债券C 013400.jj | 7,534.40万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.08% | 6.76% | 3.17% | 6.54% | 11.73% | 25.24% |
| 大成稳益90天滚动持有债券(013399) 013399.jj | 2.75亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.17% | 6.76% | 3.38% | 6.54% | 12.53% | 25.24% |
| 大成惠业一年定开债发起式(012937) 012937.jj | 39.56亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-03-14 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.53% | 6.76% | 2.85% | 15.46% | 6.62% | 38.76% |
| 大成惠兴一年定开债券(008938) 008938.jj | 4.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-07-27 | -- | 3年10个月任职表现 | 1.49% | 6.76% | 3.39% | 4.10% | 13.91% | 16.99% |
| 大成中债1-3年国开债指数C 007947.jj | 9.98万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-23 | 2026-04-15 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.17% | 6.76% | 0.49% | 5.50% | 0.49% | 5.50% |
| 大成中债1-3年国开债指数(007946) 007946.jj | 5.95亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-23 | 2026-04-15 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.23% | 6.76% | 0.53% | 5.50% | 0.53% | 5.50% |
| 大成景旭纯债债券B 006674.jj | 2.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年9个月任职表现 | 1.56% | 6.76% | 3.28% | 0.99% | 20.58% | 5.86% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 001497.jj | 7,386.28万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2026-05-29 | 2025-07-10 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.86% | 6.76% | 3.41% | 23.27% | 3.41% | 23.27% |
| 大成景旭纯债债券C 000153.jj | 3,025.70万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年9个月任职表现 | 1.37% | 6.76% | 2.86% | 0.99% | 17.76% | 5.86% |
| 大成景旭纯债债券(000152) 000152.jj | 2,403.47万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年9个月任职表现 | 1.56% | 6.76% | 3.28% | 0.99% | 20.55% | 5.86% |