方锐大成基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.6 年/9 年 | 0元 / 284.92亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.46% | |
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方锐 - 管理的基金
| 基金名称(23) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成深证基准做市信用债ETF 159395.sz | 109.09亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-07-15 | 2025-07-10 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.14% | 2.75% | 1.15% | 18.64% | 1.15% | 18.64% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 091021.jj | 9,353.61万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-12-19 | 2025-07-10 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.11% | 2.75% | 2.70% | 18.64% | 2.70% | 18.64% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 090021.jj | 3,680.17万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-12-31 | 2025-07-10 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.02% | 2.75% | 2.47% | 18.64% | 2.47% | 18.64% |
| 大成稳康6个月持有期债券E 022297.jj | 210.61万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-10-15 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.48% | 2.75% | 4.49% | 14.89% | 6.84% | 23.38% |
| 大成稳康6个月持有期债券C 021132.jj | 1.16亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-09-19 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.45% | 2.75% | 4.37% | 28.51% | 7.01% | 48.85% |
| 大成稳康6个月持有期债券A 021131.jj | 1.11亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-09-19 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.51% | 2.75% | 4.56% | 28.51% | 7.31% | 48.85% |
| 大成景旭纯债债券D 020574.jj | 35.04亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-01-18 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.06% | 2.75% | 3.19% | 18.01% | 7.34% | 45.28% |
| 大成中债1-3年国开债指数D 020394.jj | 3.54万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-18 | 2026-04-15 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.79% | 2.75% | 0.09% | 1.54% | 0.09% | 1.54% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 015632.jj | 14.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-05-17 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.61% | 2.75% | 3.28% | 14.30% | 6.41% | 29.35% |
| 大成稳安60天滚动持有债券E 013792.jj | 1.32亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.69% | 2.75% | 3.48% | 12.37% | 8.85% | 33.55% |
| 大成稳安60天滚动持有债券C 013791.jj | 28.02亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.66% | 2.75% | 3.38% | 12.37% | 8.59% | 33.55% |
| 大成稳安60天滚动持有债券A 013790.jj | 29.27亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2023-10-27 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.72% | 2.75% | 3.59% | 12.37% | 9.14% | 33.55% |
| 大成稳益90天滚动持有债券E 013401.jj | 1,132.87万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年4个月任职表现 | 0.76% | 2.75% | 3.33% | 5.69% | 11.69% | 20.54% |
| 大成稳益90天滚动持有债券C 013400.jj | 9,824.00万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年4个月任职表现 | 0.73% | 2.75% | 3.24% | 5.69% | 11.35% | 20.54% |
| 大成稳益90天滚动持有债券A 013399.jj | 2.78亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年4个月任职表现 | 0.79% | 2.75% | 3.45% | 5.69% | 12.12% | 20.54% |
| 大成惠业一年定开债发起式 012937.jj | 40.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-03-14 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.97% | 2.75% | 2.82% | 14.77% | 6.03% | 33.55% |
| 大成惠兴一年定开债券 008938.jj | 4.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-07-27 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.07% | 2.75% | 3.44% | 3.23% | 13.44% | 12.60% |
| 大成中债1-3年国开债指数C 007947.jj | 2.00亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-18 | 2026-04-15 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.76% | 2.75% | 0.09% | 1.54% | 0.09% | 1.54% |
| 大成中债1-3年国开债指数A 007946.jj | 11.13亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-18 | 2026-04-15 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.79% | 2.75% | 0.09% | 1.54% | 0.09% | 1.54% |
| 大成景旭纯债债券B 006674.jj | 2.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年7个月任职表现 | 1.06% | 2.75% | 3.30% | 0.33% | 19.98% | 1.89% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 001497.jj | 4,843.02万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-12-19 | 2025-07-10 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.08% | 2.75% | 2.63% | 18.64% | 2.63% | 18.64% |
| 大成景旭纯债债券C 000153.jj | 4,579.24万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年7个月任职表现 | 0.94% | 2.75% | 2.87% | 0.33% | 17.26% | 1.89% |
| 大成景旭纯债债券A 000152.jj | 2,564.39万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年7个月任职表现 | 1.06% | 2.75% | 3.29% | 0.33% | 19.96% | 1.89% |