方锐大成基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.5 年/9 年 | 0元 / 268.12亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 15 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.47% | |
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方锐 - 管理的基金
| 基金名称(20) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成深证基准做市信用债ETF 159395.sz | 105.43亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-07-15 | 2025-07-10 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.48% | 0.66% | 0.49% | 16.22% | 0.49% | 16.22% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 091021.jj | 9,353.61万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-12-19 | 2025-07-10 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.51% | 0.66% | 2.09% | 16.22% | 2.09% | 16.22% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 090021.jj | 3,680.17万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-12-19 | 2025-07-10 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.48% | 0.66% | 1.91% | 16.22% | 1.91% | 16.22% |
| 大成稳康6个月持有期债券E 022297.jj | 210.61万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-10-15 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.86% | 0.66% | 4.65% | 15.34% | 6.19% | 20.86% |
| 大成稳康6个月持有期债券C 021132.jj | 1.16亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-09-19 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.85% | 0.66% | 4.52% | 30.91% | 6.38% | 45.82% |
| 大成稳康6个月持有期债券A 021131.jj | 1.11亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-09-19 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.88% | 0.66% | 4.71% | 30.91% | 6.64% | 45.82% |
| 大成景旭纯债债券D 020574.jj | 35.04亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-01-18 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.39% | 0.66% | 3.15% | 18.59% | 6.63% | 42.31% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 015632.jj | 14.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-05-17 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.82% | 0.66% | 3.17% | 14.58% | 5.58% | 26.71% |
| 大成稳安60天滚动持有债券E 013792.jj | 1.32亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.29% | 0.66% | 3.59% | 12.42% | 8.42% | 30.82% |
| 大成稳安60天滚动持有债券C 013791.jj | 28.02亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.28% | 0.66% | 3.48% | 12.42% | 8.18% | 30.82% |
| 大成稳安60天滚动持有债券A 013790.jj | 29.27亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-11 | 2023-10-27 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.29% | 0.66% | 3.69% | 12.42% | 8.68% | 30.82% |
| 大成稳益90天滚动持有债券E 013401.jj | 1,132.87万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年2个月任职表现 | 0.29% | 0.66% | 3.38% | 5.35% | 11.17% | 18.08% |
| 大成稳益90天滚动持有债券C 013400.jj | 9,824.00万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年2个月任职表现 | 0.28% | 0.66% | 3.28% | 5.35% | 10.85% | 18.08% |
| 大成稳益90天滚动持有债券A 013399.jj | 2.78亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年2个月任职表现 | 0.30% | 0.66% | 3.49% | 5.35% | 11.57% | 18.08% |
| 大成惠业一年定开债发起式 012937.jj | 40.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-03-14 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.43% | 0.66% | 2.82% | 15.07% | 5.46% | 30.83% |
| 大成惠兴一年定开债券 008938.jj | 4.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-07-27 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.48% | 0.66% | 3.45% | 2.80% | 12.77% | 10.30% |
| 大成景旭纯债债券B 006674.jj | 2.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年5个月任职表现 | 0.39% | 0.66% | 3.28% | -0.04% | 19.18% | -0.19% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 001497.jj | 4,843.02万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-12-19 | 2025-07-10 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.50% | 0.66% | 2.04% | 16.22% | 2.04% | 16.22% |
| 大成景旭纯债债券C 000153.jj | 4,579.24万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年5个月任职表现 | 0.34% | 0.66% | 2.86% | -0.04% | 16.55% | -0.19% |
| 大成景旭纯债债券A 000152.jj | 2,564.39万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年5个月任职表现 | 0.38% | 0.66% | 3.28% | -0.04% | 19.15% | -0.19% |