方锐大成基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6 年/9 年 | 0元 / 313.61亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.40% | |
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方锐 - 管理的基金
| 基金名称(22) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成深证基准做市信用债ETF 159395.sz | 138.74亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-07-10 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.10% | -0.45% | 1.85% | 13.07% | 2.10% | 14.94% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 091021.jj | 5.13亿元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-07-10 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.15% | -0.45% | 3.30% | 13.07% | 3.75% | 14.94% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 090021.jj | 4.40亿元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-07-10 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.96% | -0.45% | 3.01% | 13.07% | 3.42% | 14.94% |
| 大成稳康6个月持有期债券E 022297.jj | 3.61亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2024-10-15 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.25% | -0.45% | 4.03% | 10.01% | 7.65% | 19.53% |
| 大成稳康6个月持有期债券C 021132.jj | 2.71亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2024-09-19 | -- | 1年11个月任职表现 | 2.19% | -0.45% | 3.95% | 20.76% | 7.79% | 44.22% |
| 大成稳康6个月持有期债券A 021131.jj | 58.64亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2024-09-19 | -- | 1年11个月任职表现 | 2.32% | -0.45% | 4.13% | 20.76% | 8.16% | 44.22% |
| 大成景旭纯债债券D 020574.jj | 8.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-01-18 | -- | 2年7个月任职表现 | 2.23% | -0.45% | 3.20% | 13.99% | 8.58% | 40.75% |
| 大成中债1-3年国开债指数D 020394.jj | 1.75亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2026-04-15 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.52% | -0.45% | 0.82% | -1.62% | 0.82% | -1.62% |
| 大成稳安60天滚动持有债券E 013792.jj | 7,381.67万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.27% | -0.45% | 3.24% | 9.51% | 9.48% | 29.38% |
| 大成稳安60天滚动持有债券C 013791.jj | 17.58亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.20% | -0.45% | 3.14% | 9.51% | 9.18% | 29.38% |
| 大成稳安60天滚动持有债券A 013790.jj | 22.78亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.33% | -0.45% | 3.35% | 9.51% | 9.80% | 29.38% |
| 大成稳益90天滚动持有债券E 013401.jj | 1,757.08万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.39% | -0.45% | 3.18% | 4.25% | 12.39% | 16.78% |
| 大成稳益90天滚动持有债券C 013400.jj | 7,674.55万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.34% | -0.45% | 3.09% | 4.25% | 12.02% | 16.78% |
| 大成稳益90天滚动持有债券A 013399.jj | 3.12亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.46% | -0.45% | 3.30% | 4.25% | 12.86% | 16.78% |
| 大成惠业一年定开债发起式 012937.jj | 28.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-03-14 | -- | 2年5个月任职表现 | 2.01% | -0.45% | 2.84% | 11.06% | 7.12% | 29.39% |
| 大成惠兴一年定开债券 008938.jj | 4.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2022-07-27 | -- | 4年1个月任职表现 | 1.88% | -0.45% | 3.33% | 2.15% | 14.34% | 9.09% |
| 大成中债1-3年国开债指数C 007947.jj | 41.33万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2026-04-15 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.46% | -0.45% | 0.78% | -1.62% | 0.78% | -1.62% |
| 大成中债1-3年国开债指数A 007946.jj | 5.99亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2026-04-15 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.53% | -0.45% | 0.83% | -1.62% | 0.83% | -1.62% |
| 大成景旭纯债债券B 006674.jj | 2.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年11个月任职表现 | 2.22% | -0.45% | 3.29% | -0.22% | 21.35% | -1.29% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 001497.jj | 4.42亿元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-07-10 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.08% | -0.45% | 3.20% | 13.07% | 3.64% | 14.94% |
| 大成景旭纯债债券C 000153.jj | 2,684.35万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年11个月任职表现 | 1.94% | -0.45% | 2.87% | -0.22% | 18.42% | -1.29% |
| 大成景旭纯债债券A 000152.jj | 2,350.12万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年11个月任职表现 | 2.21% | -0.45% | 3.29% | -0.22% | 21.32% | -1.29% |