方锐大成基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.7 年/9 年 | 0元 / 265.33亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.47% | |
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方锐 - 管理的基金
| 基金名称(23) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成深证基准做市信用债ETF(159395) 159395.sz | 124.69亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | 2025-07-10 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.67% | 4.04% | 1.67% | 20.12% | 1.67% | 20.12% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 091021.jj | 1.25亿元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2026-05-29 | 2025-07-10 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.78% | 4.04% | 3.38% | 20.12% | 3.38% | 20.12% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券(090021) 090021.jj | 4,197.09万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2026-05-29 | 2025-07-10 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.65% | 4.04% | 3.11% | 20.12% | 3.11% | 20.12% |
| 大成稳康6个月持有期债券E 022297.jj | 8,709.59万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-01 | 2024-10-15 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.91% | 4.04% | 4.41% | 14.53% | 7.30% | 24.92% |
| 大成稳康6个月持有期债券C 021132.jj | 1.58亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-01 | 2024-09-19 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.88% | 4.04% | 4.30% | 27.07% | 7.46% | 50.72% |
| 大成稳康6个月持有期债券(021131) 021131.jj | 15.57亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-01 | 2024-09-19 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.96% | 4.04% | 4.48% | 27.07% | 7.78% | 50.72% |
| 大成景旭纯债债券D 020574.jj | 3.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-01-18 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.55% | 4.04% | 3.23% | 17.59% | 7.86% | 47.09% |
| 大成中债1-3年国开债指数D 020394.jj | 2.70亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-23 | 2026-04-15 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.20% | 4.04% | 0.50% | 2.81% | 0.50% | 2.81% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式(015632) 015632.jj | 14.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2024-05-17 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.51% | 4.04% | 3.51% | 14.06% | 7.36% | 30.97% |
| 大成稳安60天滚动持有债券E 013792.jj | 8,421.46万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年7个月任职表现 | 0.96% | 4.04% | 3.41% | 12.27% | 9.14% | 35.22% |
| 大成稳安60天滚动持有债券C 013791.jj | 19.76亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年7个月任职表现 | 0.91% | 4.04% | 3.31% | 12.27% | 8.86% | 35.22% |
| 大成稳安60天滚动持有债券(013790) 013790.jj | 24.39亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2023-10-27 | -- | 2年7个月任职表现 | 0.99% | 4.04% | 3.52% | 12.27% | 9.44% | 35.22% |
| 大成稳益90天滚动持有债券E 013401.jj | 1,226.68万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.10% | 4.04% | 3.31% | 5.86% | 12.07% | 22.04% |
| 大成稳益90天滚动持有债券C 013400.jj | 7,534.40万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.06% | 4.04% | 3.21% | 5.86% | 11.71% | 22.04% |
| 大成稳益90天滚动持有债券(013399) 013399.jj | 2.75亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.15% | 4.04% | 3.43% | 5.86% | 12.51% | 22.04% |
| 大成惠业一年定开债发起式(012937) 012937.jj | 39.56亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-03-14 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.55% | 4.04% | 2.93% | 14.52% | 6.64% | 35.22% |
| 大成惠兴一年定开债券(008938) 008938.jj | 4.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-07-27 | -- | 3年10个月任职表现 | 1.59% | 4.04% | 3.46% | 3.46% | 14.02% | 14.01% |
| 大成中债1-3年国开债指数C 007947.jj | 9.98万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-23 | 2026-04-15 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.15% | 4.04% | 0.47% | 2.81% | 0.47% | 2.81% |
| 大成中债1-3年国开债指数(007946) 007946.jj | 5.95亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-23 | 2026-04-15 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.21% | 4.04% | 0.51% | 2.81% | 0.51% | 2.81% |
| 大成景旭纯债债券B 006674.jj | 2.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年9个月任职表现 | 1.55% | 4.04% | 3.31% | 0.54% | 20.57% | 3.16% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 001497.jj | 7,386.28万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2026-05-29 | 2025-07-10 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.74% | 4.04% | 3.30% | 20.12% | 3.30% | 20.12% |
| 大成景旭纯债债券C 000153.jj | 3,025.70万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年9个月任职表现 | 1.38% | 4.04% | 2.89% | 0.54% | 17.77% | 3.16% |
| 大成景旭纯债债券(000152) 000152.jj | 2,403.47万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年9个月任职表现 | 1.55% | 4.04% | 3.31% | 0.54% | 20.54% | 3.16% |