大成稳康6个月持有期债券E (022297.jj ) 申 | 基金经理朱浩然方锐基金类型债券型成立日期2024-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0839元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1166 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳康6个月持有期债券A 、大成稳康6个月持有期债券C |
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大成稳康6个月持有期债券E(022297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-10-15 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-10-14 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-10-13 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-10-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-10-09 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-10-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-09-30 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-09-29 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-09-28 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-09-24 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-09-23 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-09-22 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-09-21 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-09-18 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-09-17 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-09-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-09-15 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-09-14 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-09-11 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-09-10 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-09-09 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-09-08 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-09-07 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-09-04 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-09-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-09-02 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-09-01 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-31 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-08-28 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-08-27 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-08-26 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-25 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-21 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-08-20 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-19 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-18 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-17 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-08-14 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-13 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-08-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-10 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-07 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-08-06 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-05 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-04 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-03 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-31 | 1.0779元 | 1.0779元 |