大成稳康6个月持有期债券E (022297.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0639元 (2026-02-06) 基金经理朱浩然方锐管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (964 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳康6个月持有期债券A 、大成稳康6个月持有期债券C |
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大成稳康6个月持有期债券E(022297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-02-05 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-04 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-03 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-02 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-28 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-27 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-26 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-23 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-22 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-19 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-16 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-15 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-14 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-12 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-09 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-08 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-07 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-01-06 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-05 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-31 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-30 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-29 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-24 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-23 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-22 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-19 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-12-18 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-17 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-16 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-15 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-12 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-11 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-10 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-09 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-08 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-03 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-02 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-01 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-28 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-27 | 1.0433元 | 1.0433元 |