国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A (022274.jj ) 港股通高股息 (年度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱丹吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1469元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.93% (2206 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C目标基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF(159331) |
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国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A(022274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1469元 | 1.1796元 |
| 2026-07-21 | 1.1405元 | 1.1732元 |
| 2026-07-20 | 1.1433元 | 1.1760元 |
| 2026-07-17 | 1.1200元 | 1.1527元 |
| 2026-07-16 | 1.1184元 | 1.1511元 |
| 2026-07-15 | 1.1167元 | 1.1494元 |
| 2026-07-14 | 1.1119元 | 1.1424元 |
| 2026-07-13 | 1.0931元 | 1.1236元 |
| 2026-07-10 | 1.0879元 | 1.1184元 |
| 2026-07-09 | 1.0860元 | 1.1165元 |
| 2026-07-08 | 1.0967元 | 1.1272元 |
| 2026-07-07 | 1.0794元 | 1.1099元 |
| 2026-07-06 | 1.0872元 | 1.1177元 |
| 2026-07-03 | 1.0765元 | 1.1070元 |
| 2026-07-02 | 1.0630元 | 1.0935元 |
| 2026-07-01 | 1.0472元 | 1.0777元 |
| 2026-06-30 | 1.0480元 | 1.0785元 |
| 2026-06-29 | 1.0657元 | 1.0962元 |
| 2026-06-26 | 1.0648元 | 1.0953元 |
| 2026-06-25 | 1.0705元 | 1.1010元 |
| 2026-06-24 | 1.0867元 | 1.1172元 |
| 2026-06-23 | 1.0971元 | 1.1276元 |
| 2026-06-22 | 1.1078元 | 1.1383元 |
| 2026-06-18 | 1.1168元 | 1.1473元 |
| 2026-06-17 | 1.1426元 | 1.1731元 |
| 2026-06-16 | 1.1581元 | 1.1886元 |
| 2026-06-15 | 1.1675元 | 1.1980元 |
| 2026-06-12 | 1.1705元 | 1.1987元 |
| 2026-06-11 | 1.1566元 | 1.1848元 |
| 2026-06-10 | 1.1602元 | 1.1884元 |
| 2026-06-09 | 1.1692元 | 1.1974元 |
| 2026-06-08 | 1.1794元 | 1.2076元 |
| 2026-06-05 | 1.1754元 | 1.2036元 |
| 2026-06-04 | 1.1765元 | 1.2047元 |
| 2026-06-03 | 1.1803元 | 1.2085元 |
| 2026-06-02 | 1.1894元 | 1.2176元 |
| 2026-06-01 | 1.1851元 | 1.2133元 |
| 2026-05-29 | 1.1682元 | 1.1964元 |
| 2026-05-28 | 1.1602元 | 1.1884元 |
| 2026-05-27 | 1.1744元 | 1.2026元 |
| 2026-05-26 | 1.1803元 | 1.2085元 |
| 2026-05-25 | 1.1822元 | 1.2104元 |
| 2026-05-22 | 1.1830元 | 1.2112元 |
| 2026-05-21 | 1.1836元 | 1.2118元 |
| 2026-05-20 | 1.1977元 | 1.2259元 |
| 2026-05-19 | 1.1978元 | 1.2260元 |
| 2026-05-18 | 1.1940元 | 1.2222元 |
| 2026-05-15 | 1.1981元 | 1.2263元 |
| 2026-05-14 | 1.2055元 | 1.2337元 |
| 2026-05-13 | 1.2102元 | 1.2360元 |