国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A (022274.jj ) 港股通高股息 (年度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱丹吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1739元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (1879 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C目标基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF |
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国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A(022274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1739元 | 1.2089元 |
| 2026-09-10 | 1.1802元 | 1.2152元 |
| 2026-09-09 | 1.1876元 | 1.2226元 |
| 2026-09-08 | 1.1868元 | 1.2218元 |
| 2026-09-07 | 1.1775元 | 1.2125元 |
| 2026-09-04 | 1.1846元 | 1.2196元 |
| 2026-09-03 | 1.1782元 | 1.2132元 |
| 2026-09-02 | 1.1811元 | 1.2161元 |
| 2026-09-01 | 1.1870元 | 1.2220元 |
| 2026-08-31 | 1.1889元 | 1.2239元 |
| 2026-08-28 | 1.1913元 | 1.2263元 |
| 2026-08-27 | 1.1950元 | 1.2300元 |
| 2026-08-26 | 1.1936元 | 1.2286元 |
| 2026-08-25 | 1.1954元 | 1.2304元 |
| 2026-08-24 | 1.2014元 | 1.2364元 |
| 2026-08-21 | 1.2038元 | 1.2388元 |
| 2026-08-20 | 1.1849元 | 1.2199元 |
| 2026-08-19 | 1.1761元 | 1.2111元 |
| 2026-08-18 | 1.1724元 | 1.2074元 |
| 2026-08-17 | 1.1627元 | 1.1977元 |
| 2026-08-14 | 1.1467元 | 1.1817元 |
| 2026-08-13 | 1.1451元 | 1.1801元 |
| 2026-08-12 | 1.1530元 | 1.1857元 |
| 2026-08-11 | 1.1585元 | 1.1912元 |
| 2026-08-10 | 1.1592元 | 1.1919元 |
| 2026-08-07 | 1.1476元 | 1.1803元 |
| 2026-08-06 | 1.1488元 | 1.1815元 |
| 2026-08-05 | 1.1546元 | 1.1873元 |
| 2026-08-04 | 1.1603元 | 1.1930元 |
| 2026-08-03 | 1.1766元 | 1.2093元 |
| 2026-07-31 | 1.1848元 | 1.2175元 |
| 2026-07-30 | 1.1963元 | 1.2290元 |
| 2026-07-29 | 1.1881元 | 1.2208元 |
| 2026-07-28 | 1.1725元 | 1.2052元 |
| 2026-07-27 | 1.1649元 | 1.1976元 |
| 2026-07-24 | 1.1611元 | 1.1938元 |
| 2026-07-23 | 1.1656元 | 1.1983元 |
| 2026-07-22 | 1.1469元 | 1.1796元 |
| 2026-07-21 | 1.1405元 | 1.1732元 |
| 2026-07-20 | 1.1433元 | 1.1760元 |
| 2026-07-17 | 1.1200元 | 1.1527元 |
| 2026-07-16 | 1.1184元 | 1.1511元 |
| 2026-07-15 | 1.1167元 | 1.1494元 |
| 2026-07-14 | 1.1119元 | 1.1424元 |
| 2026-07-13 | 1.0931元 | 1.1236元 |
| 2026-07-10 | 1.0879元 | 1.1184元 |
| 2026-07-09 | 1.0860元 | 1.1165元 |
| 2026-07-08 | 1.0967元 | 1.1272元 |
| 2026-07-07 | 1.0794元 | 1.1099元 |
| 2026-07-06 | 1.0872元 | 1.1177元 |