国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A (022274.jj ) 港股通高股息 (年度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1991元 (2026-04-08) 基金经理朱丹吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.74% (1662 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C目标基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A(022274) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02万元 | 0.50% | 2,031.00元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,158.00元 | 0.50% | 431.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 919.00元 | 0.50% | 183.00元 | 0.10% |