国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A (022274.jj ) 港股通高股息 (年度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱丹吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1705元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.72% (2179 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C目标基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF(159331) |
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国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A(022274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1705元 | 1.1987元 |
| 2026-06-11 | 1.1566元 | 1.1848元 |
| 2026-06-10 | 1.1602元 | 1.1884元 |
| 2026-06-09 | 1.1692元 | 1.1974元 |
| 2026-06-08 | 1.1794元 | 1.2076元 |
| 2026-06-05 | 1.1754元 | 1.2036元 |
| 2026-06-04 | 1.1765元 | 1.2047元 |
| 2026-06-03 | 1.1803元 | 1.2085元 |
| 2026-06-02 | 1.1894元 | 1.2176元 |
| 2026-06-01 | 1.1851元 | 1.2133元 |
| 2026-05-29 | 1.1682元 | 1.1964元 |
| 2026-05-28 | 1.1602元 | 1.1884元 |
| 2026-05-27 | 1.1744元 | 1.2026元 |
| 2026-05-26 | 1.1803元 | 1.2085元 |
| 2026-05-25 | 1.1822元 | 1.2104元 |
| 2026-05-22 | 1.1830元 | 1.2112元 |
| 2026-05-21 | 1.1836元 | 1.2118元 |
| 2026-05-20 | 1.1977元 | 1.2259元 |
| 2026-05-19 | 1.1978元 | 1.2260元 |
| 2026-05-18 | 1.1940元 | 1.2222元 |
| 2026-05-15 | 1.1981元 | 1.2263元 |
| 2026-05-14 | 1.2055元 | 1.2337元 |
| 2026-05-13 | 1.2102元 | 1.2360元 |
| 2026-05-12 | 1.2107元 | 1.2365元 |
| 2026-05-11 | 1.2072元 | 1.2330元 |
| 2026-05-08 | 1.1992元 | 1.2250元 |
| 2026-05-07 | 1.2023元 | 1.2281元 |
| 2026-05-06 | 1.2068元 | 1.2326元 |
| 2026-04-30 | 1.2012元 | 1.2270元 |
| 2026-04-29 | 1.2187元 | 1.2445元 |
| 2026-04-28 | 1.2040元 | 1.2298元 |
| 2026-04-27 | 1.1991元 | 1.2249元 |
| 2026-04-24 | 1.2060元 | 1.2318元 |
| 2026-04-23 | 1.2048元 | 1.2306元 |
| 2026-04-22 | 1.2006元 | 1.2264元 |
| 2026-04-21 | 1.2164元 | 1.2422元 |
| 2026-04-20 | 1.1989元 | 1.2247元 |
| 2026-04-17 | 1.1984元 | 1.2242元 |
| 2026-04-16 | 1.2036元 | 1.2294元 |
| 2026-04-15 | 1.2001元 | 1.2259元 |
| 2026-04-14 | 1.2106元 | 1.2340元 |
| 2026-04-13 | 1.2087元 | 1.2321元 |
| 2026-04-10 | 1.2080元 | 1.2314元 |
| 2026-04-09 | 1.1994元 | 1.2228元 |
| 2026-04-08 | 1.1991元 | 1.2225元 |
| 2026-04-07 | 1.1921元 | 1.2155元 |
| 2026-04-03 | 1.1933元 | 1.2167元 |
| 2026-04-02 | 1.1924元 | 1.2158元 |
| 2026-04-01 | 1.1910元 | 1.2144元 |
| 2026-03-31 | 1.1808元 | 1.2042元 |