国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A (022274.jj ) 港股通高股息 (年度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1994元 (2026-04-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.73% (1613 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C目标基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF |
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国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A(022274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1994元 | 1.2228元 |
| 2026-04-08 | 1.1991元 | 1.2225元 |
| 2026-04-07 | 1.1921元 | 1.2155元 |
| 2026-04-03 | 1.1933元 | 1.2167元 |
| 2026-04-02 | 1.1924元 | 1.2158元 |
| 2026-04-01 | 1.1910元 | 1.2144元 |
| 2026-03-31 | 1.1808元 | 1.2042元 |
| 2026-03-30 | 1.1956元 | 1.2190元 |
| 2026-03-27 | 1.1966元 | 1.2200元 |
| 2026-03-26 | 1.1899元 | 1.2133元 |
| 2026-03-25 | 1.1944元 | 1.2178元 |
| 2026-03-24 | 1.1869元 | 1.2103元 |
| 2026-03-23 | 1.1711元 | 1.1945元 |
| 2026-03-20 | 1.1980元 | 1.2214元 |
| 2026-03-19 | 1.1979元 | 1.2213元 |
| 2026-03-18 | 1.2023元 | 1.2257元 |
| 2026-03-17 | 1.2007元 | 1.2241元 |
| 2026-03-16 | 1.2003元 | 1.2237元 |
| 2026-03-13 | 1.1991元 | 1.2225元 |
| 2026-03-12 | 1.2148元 | 1.2358元 |
| 2026-03-11 | 1.2130元 | 1.2340元 |
| 2026-03-10 | 1.2022元 | 1.2232元 |
| 2026-03-09 | 1.2044元 | 1.2254元 |
| 2026-03-06 | 1.2142元 | 1.2352元 |
| 2026-03-05 | 1.2011元 | 1.2221元 |
| 2026-03-04 | 1.2004元 | 1.2214元 |
| 2026-03-03 | 1.2179元 | 1.2389元 |
| 2026-03-02 | 1.2199元 | 1.2409元 |
| 2026-02-27 | 1.2224元 | 1.2434元 |
| 2026-02-26 | 1.2144元 | 1.2354元 |
| 2026-02-25 | 1.2250元 | 1.2460元 |
| 2026-02-24 | 1.2250元 | 1.2460元 |
| 2026-02-13 | 1.1988元 | 1.2198元 |
| 2026-02-12 | 1.2132元 | 1.2342元 |
| 2026-02-11 | 1.2127元 | 1.2313元 |
| 2026-02-10 | 1.2090元 | 1.2276元 |
| 2026-02-09 | 1.2018元 | 1.2204元 |
| 2026-02-06 | 1.1954元 | 1.2140元 |
| 2026-02-05 | 1.1929元 | 1.2115元 |
| 2026-02-04 | 1.1891元 | 1.2077元 |
| 2026-02-03 | 1.1749元 | 1.1935元 |
| 2026-02-02 | 1.1667元 | 1.1853元 |
| 2026-01-30 | 1.1861元 | 1.2047元 |
| 2026-01-29 | 1.2031元 | 1.2217元 |
| 2026-01-28 | 1.1878元 | 1.2064元 |
| 2026-01-27 | 1.1620元 | 1.1806元 |
| 2026-01-26 | 1.1511元 | 1.1697元 |
| 2026-01-23 | 1.1441元 | 1.1627元 |
| 2026-01-22 | 1.1518元 | 1.1704元 |
| 2026-01-21 | 1.1390元 | 1.1576元 |