国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A (022274.jj ) 港股通高股息 (年度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1994元 (2026-04-09) 基金经理朱丹吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.73% (1613 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C目标基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF |
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国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A(022274) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 58.08% | 41.92% | 3,656.00 | 6,718.74元 | -- |
| 2025-06-30 | 23.07% | 76.93% | 507.00 | 2.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.90% | 97.10% | 43.00 | 21.61万元 | -- |