国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A (022274.jj ) 港股通高股息 (年度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱丹吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1739元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (1879 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C目标基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF |
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国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A(022274) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-08-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | 0.0023 元 | 2,904.95万 | 6.68万元 | 0.20% | 1.59% |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.0022 元 | 2,904.95万 | 6.39万元 | 0.20% | |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0.0023 元 | 2,493.78万 | 5.74万元 | 0.20% | |
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.0024 元 | 2,493.78万 | 5.99万元 | 0.20% | |
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0.0024 元 | 2,493.78万 | 5.99万元 | 0.20% | |
| 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0.0024 元 | 2,147.00万 | 5.15万元 | 0.20% | |
| 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0.0024 元 | 2,147.00万 | 5.15万元 | 0.20% | |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.0023 元 | 2,147.00万 | 4.94万元 | 0.20% | |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0.0023 元 | 1,584.87万 | 3.65万元 | 0.20% | 1.39% |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.0025 元 | 1,584.87万 | 3.96万元 | 0.20% | |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0.0023 元 | 1,584.87万 | 3.65万元 | 0.20% | |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.0023 元 | 1,169.92万 | 2.69万元 | 0.19% | |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.0024 元 | 1,169.92万 | 2.81万元 | 0.20% | |
| 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0.0023 元 | 1,169.92万 | 2.69万元 | 0.20% | |
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0.0022 元 | 946.84万 | 2.08万元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |