国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A (022274.jj ) 港股通高股息 (年度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱丹吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1426元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (2424 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C目标基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF(159331) |
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国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A(022274) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,973.41万 | 92.37% |
| 2 | 固定收益投资 | 282.86万 | 5.25% |
| (其中) 债券 | 282.86万 | 5.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 98.12万 | 1.82% |
| 4 | 其他资产 | 29.82万 | 0.55% |
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