国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A (022274.jj ) 港股通高股息 (年度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱丹吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1984元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.59% (1901 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C目标基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF |
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国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A(022274) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2,456.60万 | 2,147.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,807.70万 | 1,584.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,305.98万 | 1,169.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 958.29万 | 946.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 929.37万 | 926.87万元 | -- |
| 2024-10-09 | -- | -- | 900.00万元 | -- |