鑫元中债1-3年国开行债券指数D (022255.jj ) 申 | 基金经理俞敏超基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0644元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5938 / 7459) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 、鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
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鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0644元 | 1.1805元 |
| 2026-09-02 | 1.0641元 | 1.1802元 |
| 2026-09-01 | 1.0641元 | 1.1802元 |
| 2026-08-31 | 1.0638元 | 1.1799元 |
| 2026-08-28 | 1.0637元 | 1.1798元 |
| 2026-08-27 | 1.0636元 | 1.1797元 |
| 2026-08-26 | 1.0639元 | 1.1800元 |
| 2026-08-25 | 1.0640元 | 1.1801元 |
| 2026-08-24 | 1.0640元 | 1.1801元 |
| 2026-08-21 | 1.0637元 | 1.1798元 |
| 2026-08-20 | 1.0637元 | 1.1798元 |
| 2026-08-19 | 1.0637元 | 1.1798元 |
| 2026-08-18 | 1.0639元 | 1.1800元 |
| 2026-08-17 | 1.0637元 | 1.1798元 |
| 2026-08-14 | 1.0635元 | 1.1796元 |
| 2026-08-13 | 1.0634元 | 1.1795元 |
| 2026-08-12 | 1.0632元 | 1.1793元 |
| 2026-08-11 | 1.0631元 | 1.1792元 |
| 2026-08-10 | 1.0633元 | 1.1794元 |
| 2026-08-07 | 1.0630元 | 1.1791元 |
| 2026-08-06 | 1.0628元 | 1.1789元 |
| 2026-08-05 | 1.0626元 | 1.1787元 |
| 2026-08-04 | 1.0626元 | 1.1787元 |
| 2026-08-03 | 1.0625元 | 1.1786元 |
| 2026-07-31 | 1.0624元 | 1.1785元 |
| 2026-07-30 | 1.0622元 | 1.1783元 |
| 2026-07-29 | 1.0619元 | 1.1780元 |
| 2026-07-28 | 1.0619元 | 1.1780元 |
| 2026-07-27 | 1.0619元 | 1.1780元 |
| 2026-07-24 | 1.0619元 | 1.1780元 |
| 2026-07-23 | 1.0618元 | 1.1779元 |
| 2026-07-22 | 1.0619元 | 1.1780元 |
| 2026-07-21 | 1.0616元 | 1.1777元 |
| 2026-07-20 | 1.0615元 | 1.1776元 |
| 2026-07-17 | 1.0616元 | 1.1777元 |
| 2026-07-16 | 1.0614元 | 1.1775元 |
| 2026-07-15 | 1.0615元 | 1.1776元 |
| 2026-07-14 | 1.0614元 | 1.1775元 |
| 2026-07-13 | 1.0614元 | 1.1775元 |
| 2026-07-10 | 1.0614元 | 1.1775元 |
| 2026-07-09 | 1.0614元 | 1.1775元 |
| 2026-07-08 | 1.0620元 | 1.1776元 |
| 2026-07-07 | 1.0619元 | 1.1775元 |
| 2026-07-06 | 1.0619元 | 1.1775元 |
| 2026-07-03 | 1.0615元 | 1.1771元 |
| 2026-07-02 | 1.0615元 | 1.1771元 |
| 2026-07-01 | 1.0614元 | 1.1770元 |
| 2026-06-30 | 1.0619元 | 1.1775元 |
| 2026-06-29 | 1.0623元 | 1.1779元 |
| 2026-06-26 | 1.0616元 | 1.1772元 |