鑫元中债1-3年国开行债券指数D (022255.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理俞敏超基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0614元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5934 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数(007324) 、鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
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鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0614元 | 1.1775元 |
| 2026-07-09 | 1.0614元 | 1.1775元 |
| 2026-07-08 | 1.0620元 | 1.1776元 |
| 2026-07-07 | 1.0619元 | 1.1775元 |
| 2026-07-06 | 1.0619元 | 1.1775元 |
| 2026-07-03 | 1.0615元 | 1.1771元 |
| 2026-07-02 | 1.0615元 | 1.1771元 |
| 2026-07-01 | 1.0614元 | 1.1770元 |
| 2026-06-30 | 1.0619元 | 1.1775元 |
| 2026-06-29 | 1.0623元 | 1.1779元 |
| 2026-06-26 | 1.0616元 | 1.1772元 |
| 2026-06-25 | 1.0614元 | 1.1770元 |
| 2026-06-24 | 1.0610元 | 1.1766元 |
| 2026-06-23 | 1.0609元 | 1.1765元 |
| 2026-06-22 | 1.0610元 | 1.1766元 |
| 2026-06-18 | 1.0609元 | 1.1765元 |
| 2026-06-17 | 1.0607元 | 1.1763元 |
| 2026-06-16 | 1.0603元 | 1.1759元 |
| 2026-06-15 | 1.0599元 | 1.1755元 |
| 2026-06-12 | 1.0598元 | 1.1754元 |
| 2026-06-11 | 1.0597元 | 1.1753元 |
| 2026-06-10 | 1.0602元 | 1.1758元 |
| 2026-06-09 | 1.0605元 | 1.1761元 |
| 2026-06-08 | 1.0607元 | 1.1763元 |
| 2026-06-05 | 1.0609元 | 1.1765元 |
| 2026-06-04 | 1.0611元 | 1.1767元 |
| 2026-06-03 | 1.0609元 | 1.1765元 |
| 2026-06-02 | 1.0610元 | 1.1766元 |
| 2026-06-01 | 1.0611元 | 1.1767元 |
| 2026-05-29 | 1.0609元 | 1.1765元 |
| 2026-05-28 | 1.0608元 | 1.1764元 |
| 2026-05-27 | 1.0606元 | 1.1762元 |
| 2026-05-26 | 1.0601元 | 1.1757元 |
| 2026-05-25 | 1.0597元 | 1.1753元 |
| 2026-05-22 | 1.0596元 | 1.1752元 |
| 2026-05-21 | 1.0597元 | 1.1753元 |
| 2026-05-20 | 1.0598元 | 1.1754元 |
| 2026-05-19 | 1.0597元 | 1.1753元 |
| 2026-05-18 | 1.0594元 | 1.1750元 |
| 2026-05-15 | 1.0591元 | 1.1747元 |
| 2026-05-14 | 1.0591元 | 1.1747元 |
| 2026-05-13 | 1.0591元 | 1.1747元 |
| 2026-05-12 | 1.0590元 | 1.1746元 |
| 2026-05-11 | 1.0588元 | 1.1744元 |
| 2026-05-08 | 1.0584元 | 1.1740元 |
| 2026-05-07 | 1.0581元 | 1.1737元 |
| 2026-05-06 | 1.0579元 | 1.1735元 |
| 2026-04-30 | 1.0581元 | 1.1737元 |
| 2026-04-29 | 1.0582元 | 1.1738元 |
| 2026-04-28 | 1.0578元 | 1.1734元 |