估值
净值&收盘价
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概况
公告
鑫元中债1-3年国开行债券指数D
(022255.jj )
申
基金经理
俞敏超
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-09-27
总资产规模
3.46亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0645
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.98%
(5926 / 7466)
相关基金:
主从基金:
鑫元中债1-3年国开行债券指数A
、
鑫元中债1-3年国开行债券指数C
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鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255) - 基金投资策略和运作
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