鑫元中债1-3年国开行债券指数D (022255.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0518元 (2026-02-13) 基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (5971 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 、鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
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鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0.0034 元 | 8.68亿 | 295.18万元 | 0.32% | 10.34% |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.0326 元 | 8.77亿 | 2,857.72万元 | 3.02% | |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0451 元 | 10.49亿 | 4,732.48万元 | 4.00% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0345 元 | 10.39亿 | 3,583.04万元 | 2.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |