鑫元中债1-3年国开行债券指数D (022255.jj ) 申 | 基金经理俞敏超基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0644元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5938 / 7460) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 、鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
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鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.14% | 0.36% | 0.23% | 0.26% | 0.09% | 0.09% | 0.13% | 0.06% | -- | -- | -- | 1.56% |
| 2025 | 0% | -0.43% | 0.03% | 0.40% | 0.06% | 0.22% | 0% | -0.13% | -0.008% | 0.33% | 0% | 0.10% | 0.58% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | 0.20% | 0.39% | 1.14% | 1.68% |