鑫元中债1-3年国开行债券指数D
(022255.jj ) 鑫元基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模14.69亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0516元 (2026-02-10) 基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (5982 / 7211)
相关基金: 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 、鑫元中债1-3年国开行债券指数C
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鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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鑫元中债1-3年国开行债券指数D.(022255) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元中债1-3年国开行债券指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.05元14.69亿14.01亿元--
2025-09-301.05元9.09亿8.68亿元--
2025-06-301.08元9.48亿8.77亿元--
2025-03-311.12元11.74亿10.49亿元--
2024-12-311.16元12.03亿10.39亿元--
2024-09-301.14元5.99亿5.26亿元--

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