鑫元中债1-3年国开行债券指数D (022255.jj ) 申 | 基金经理俞敏超基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0644元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5938 / 7460) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 、鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
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鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 3.46亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 5.50万 | 5.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 14.69亿 | 14.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 9.09亿 | 8.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 9.48亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 11.74亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 12.03亿 | 10.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 5.99亿 | 5.26亿元 | -- |