鑫元中债1-3年国开行债券指数D (022255.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0515元 (2026-02-11) 基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5996 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 、鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
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鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0515元 | 1.1671元 |
| 2026-02-10 | 1.0516元 | 1.1672元 |
| 2026-02-09 | 1.0516元 | 1.1672元 |
| 2026-02-06 | 1.0513元 | 1.1669元 |
| 2026-02-05 | 1.0510元 | 1.1666元 |
| 2026-02-04 | 1.0506元 | 1.1662元 |
| 2026-02-03 | 1.0505元 | 1.1661元 |
| 2026-02-02 | 1.0505元 | 1.1661元 |
| 2026-01-30 | 1.0504元 | 1.1660元 |
| 2026-01-29 | 1.0504元 | 1.1660元 |
| 2026-01-28 | 1.0504元 | 1.1660元 |
| 2026-01-27 | 1.0502元 | 1.1658元 |
| 2026-01-26 | 1.0503元 | 1.1659元 |
| 2026-01-23 | 1.0502元 | 1.1658元 |
| 2026-01-22 | 1.0492元 | 1.1648元 |
| 2026-01-21 | 1.0496元 | 1.1652元 |
| 2026-01-20 | 1.0495元 | 1.1651元 |
| 2026-01-19 | 1.0492元 | 1.1648元 |
| 2026-01-16 | 1.0491元 | 1.1647元 |
| 2026-01-15 | 1.0488元 | 1.1644元 |
| 2026-01-14 | 1.0487元 | 1.1643元 |
| 2026-01-13 | 1.0487元 | 1.1643元 |
| 2026-01-12 | 1.0486元 | 1.1642元 |
| 2026-01-09 | 1.0483元 | 1.1639元 |
| 2026-01-08 | 1.0480元 | 1.1636元 |
| 2026-01-07 | 1.0475元 | 1.1631元 |
| 2026-01-06 | 1.0477元 | 1.1633元 |
| 2026-01-05 | 1.0484元 | 1.1640元 |
| 2025-12-31 | 1.0485元 | 1.1641元 |
| 2025-12-30 | 1.0484元 | 1.1640元 |
| 2025-12-29 | 1.0485元 | 1.1641元 |
| 2025-12-26 | 1.0524元 | 1.1646元 |
| 2025-12-25 | 1.0524元 | 1.1646元 |
| 2025-12-24 | 1.0524元 | 1.1646元 |
| 2025-12-23 | 1.0523元 | 1.1645元 |
| 2025-12-22 | 1.0520元 | 1.1642元 |
| 2025-12-19 | 1.0521元 | 1.1643元 |
| 2025-12-18 | 1.0517元 | 1.1639元 |
| 2025-12-17 | 1.0515元 | 1.1637元 |
| 2025-12-16 | 1.0509元 | 1.1631元 |
| 2025-12-15 | 1.0507元 | 1.1629元 |
| 2025-12-12 | 1.0510元 | 1.1632元 |
| 2025-12-11 | 1.0513元 | 1.1635元 |
| 2025-12-10 | 1.0510元 | 1.1632元 |
| 2025-12-09 | 1.0507元 | 1.1629元 |
| 2025-12-08 | 1.0503元 | 1.1625元 |
| 2025-12-05 | 1.0501元 | 1.1623元 |
| 2025-12-04 | 1.0497元 | 1.1619元 |
| 2025-12-03 | 1.0506元 | 1.1628元 |
| 2025-12-02 | 1.0508元 | 1.1630元 |