鑫元中债1-3年国开行债券指数D (022255.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理俞敏超基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0596元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5946 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数(007324) 、鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
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鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0596元 | 1.1752元 |
| 2026-05-21 | 1.0597元 | 1.1753元 |
| 2026-05-20 | 1.0598元 | 1.1754元 |
| 2026-05-19 | 1.0597元 | 1.1753元 |
| 2026-05-18 | 1.0594元 | 1.1750元 |
| 2026-05-15 | 1.0591元 | 1.1747元 |
| 2026-05-14 | 1.0591元 | 1.1747元 |
| 2026-05-13 | 1.0591元 | 1.1747元 |
| 2026-05-12 | 1.0590元 | 1.1746元 |
| 2026-05-11 | 1.0588元 | 1.1744元 |
| 2026-05-08 | 1.0584元 | 1.1740元 |
| 2026-05-07 | 1.0581元 | 1.1737元 |
| 2026-05-06 | 1.0579元 | 1.1735元 |
| 2026-04-30 | 1.0581元 | 1.1737元 |
| 2026-04-29 | 1.0582元 | 1.1738元 |
| 2026-04-28 | 1.0578元 | 1.1734元 |
| 2026-04-27 | 1.0575元 | 1.1731元 |
| 2026-04-24 | 1.0577元 | 1.1733元 |
| 2026-04-23 | 1.0578元 | 1.1734元 |
| 2026-04-22 | 1.0578元 | 1.1734元 |
| 2026-04-21 | 1.0576元 | 1.1732元 |
| 2026-04-20 | 1.0574元 | 1.1730元 |
| 2026-04-17 | 1.0572元 | 1.1728元 |
| 2026-04-16 | 1.0568元 | 1.1724元 |
| 2026-04-15 | 1.0566元 | 1.1722元 |
| 2026-04-14 | 1.0564元 | 1.1720元 |
| 2026-04-13 | 1.0563元 | 1.1719元 |
| 2026-04-10 | 1.0561元 | 1.1717元 |
| 2026-04-09 | 1.0561元 | 1.1717元 |
| 2026-04-08 | 1.0562元 | 1.1718元 |
| 2026-04-07 | 1.0562元 | 1.1718元 |
| 2026-04-03 | 1.0560元 | 1.1716元 |
| 2026-04-02 | 1.0556元 | 1.1712元 |
| 2026-04-01 | 1.0554元 | 1.1710元 |
| 2026-03-31 | 1.0557元 | 1.1713元 |
| 2026-03-30 | 1.0555元 | 1.1711元 |
| 2026-03-27 | 1.0549元 | 1.1705元 |
| 2026-03-26 | 1.0546元 | 1.1702元 |
| 2026-03-25 | 1.0545元 | 1.1701元 |
| 2026-03-24 | 1.0545元 | 1.1701元 |
| 2026-03-23 | 1.0544元 | 1.1700元 |
| 2026-03-20 | 1.0545元 | 1.1701元 |
| 2026-03-19 | 1.0545元 | 1.1701元 |
| 2026-03-18 | 1.0547元 | 1.1703元 |
| 2026-03-17 | 1.0542元 | 1.1698元 |
| 2026-03-16 | 1.0540元 | 1.1696元 |
| 2026-03-13 | 1.0541元 | 1.1697元 |
| 2026-03-12 | 1.0539元 | 1.1695元 |
| 2026-03-11 | 1.0535元 | 1.1691元 |
| 2026-03-10 | 1.0535元 | 1.1691元 |