鑫元中债1-3年国开行债券指数D (022255.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理俞敏超基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0596元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5945 / 7296) |
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