鑫元中债1-3年国开行债券指数D (022255.jj ) 申 | 基金经理俞敏超基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0644元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5938 / 7459) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 、鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
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鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 85.92亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 85.92亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 108.75万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 38.69万 | 0.005% |
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