鑫元中债1-3年国开行债券指数D (022255.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理俞敏超基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0614元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5955 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数(007324) 、鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |